第三财经网 2024-11-16 23:44 728
随着数字货币市场的日益繁荣，永续合约交易成为了越来越多投资者的选择。永续合约是一种特殊的期货合约，它没有到期日，投资者可以通过买入或做空来获利。在2024年，随着币圈的不断发展，永续合约交易所也如雨后春笋般涌现。本文将为您推荐十大币圈永续合约交易所，并详细解析永续合约的交易流程及操作技巧，帮助您在数字货币市场中游刃有余，把握更多投资机会。无论您是币圈新手还是资深玩家，都能从中获得宝贵的交易指南和策略。
1.欧易OKX
欧易OKX，服务覆盖全球200多个国家和地区，为超过2千万用户提供安全专业的数字货币交易体验。无论是Bitcoin、Ethereum，还是其他数字资产如Litecoin、XRP、TRX等，欧易OKX都能为用户提供流畅便捷的交易服务。拥有400多种币币和合约交易对，欧易OKX致力于为用户打造一个统一、高效且用户友好的交易环境。
2.币安Binance
币安Binance，作为业界领先的数字货币交易平台，以其银行级别的安全风控系统和创新的保护机制，确保用户的资产安全无虞。该平台为用户提供最新的市场行情和交易信息，让用户能够迅速掌握数字货币市场动态，并根据自身需求做出最佳的投资决策。
3.BitMart
BitMart，自2018年运营以来，已在全球范围内建立起良好的声誉。单日交易量高达195亿人民币，CoinMarketCap和CoinGecko的高排名也印证了其实力。拥有超过500万注册用户，BitMart在全球数字货币交易领域占据着举足轻重的地位。
4.顶峰AscendEX
顶峰AscendEX，前身为BitMax，自2018年成立以来，已为全球200多个国家和地区的用户提供支持。其由华尔街资深量化团队打造，秉承高效、透明、稳健的经营理念，为用户提供190多种热门数字资产的交易服务。
5.Bitop
Bitop，作为全球领先的数字金融服务平台，致力于为用户构建一个安全、智能、公平的数字资产投资环境。其核心团队汇聚了来自传统金融、顶级互联网公司和加密资产企业的精英人才，为用户提供一站式的数字投资服务和多样化的资产配置工具。
6.CITEX
CITEX，作为一家涵盖多种数字资产管理服务的一站式平台，不仅提供币币交易、矿业业务等基础服务，还致力于投资孵化和金融衍生品等创新业务。CITEX始终将用户的安全、便捷和智能体验放在首位，不断发掘优质的数字资产项目，以创新驱动发展。
7.5A数字资产交易所
5A数字资产交易所，专注于加密货币交易的专业机构。自创立以来，就致力于提供更便捷的市场服务，以及良好的用户体验。其团队拥有丰富的互联网行业背景和技术开发能力，为用户提供专业、安全、透明的数字资产金融服务。
8.途乐交易平台
途乐交易平台，提供一站式交易服务，支持数百种币种交易。平台以易理解的费率结构和清晰透明的交易规则赢得了用户的信赖。途乐注重用户隐私和资产安全，采用多重身份验证、个人信息加密等先进技术，为用户提供银行级的安全保护。
9.DBEX
DBEX，成立于2017年，是全球领先的数字货币衍生品交易平台。DBEX以全球竞争力和影响力为目标，为超过百万级用户提供优质的服务。其总部位于塞舌尔共和国，技术与运营中心位于英国伦敦，展现了其全球化布局的雄心壮志。
10.Yobit交易所
Yobit交易所，作为全球交易量前五十的国际站之一，提供多种币种的交易服务。其界面简洁易懂，支持多种语言，方便全球用户使用。除了货币交易外，Yobit还提供聊天室功能，让用户能够及时了解市场动态和投资方向。然而需要注意的是，对于风险承受能力较低的用户来说，该平台可能存在一定的风险性。
永续期货合约，简称“永续合约”，在加密货币市场独树一帜，为交易者提供了一个无限期的价格投机工具。其英文简称为PERP，例如，比特币的永续合约常被称作BTC-PERP。
核心概览：
永续合约，作为加密货币市场中的一种衍生品，允许投资者对资产价格进行推测。
它没有固定的到期日，并通过资金费率机制不断调整，确保永续价格与现货价格保持一致。
永续合约提供了利用杠杆交易加密货币和做空加密资产的机会，但伴随的风险也不容小觑。
1. 期货与永续期货合约的起源
永续合约衍生于传统的期货合约，但与之不同的是，它没有终止日期。为了深入理解永续合约，我们先要探索期货合约的本质。
期货合约，简称期货，确立了在未来某个固定日期以约定价格交易资产的义务。这种合约最初是为农产品如小麦等设计的，以确保生产商和批发商之间的公平交易。如今，期货合约不仅仍用于此目的，还成为了投机工具，允许交易者无需实际持有资产即可对资产未来价格进行投注。
2. 期货交易与现货交易的区别
简而言之，期货交易不涉及实际资产的持有和即时结算，它提供了杠杆，并允许交易者对资产价格进行投机;而现货交易则涉及直接购买或出售商品。
3. 永续期货合约的深入解析
永续合约，如其名，没有到期日，从而避免了实物结算的需要。这使得它成为了一个纯粹的价格投机工具。通过永续合约，投资者可以灵活地对加密货币市场价格波动进行投机，无论是看涨还是看跌。此外，它提供的杠杆功能使得投资者能够用较小的资金控制更大的资产规模。
虽然永续期货合约的概念早在1992年就已提出，但直到加密货币的出现，这一模型才真正找到了其应用场景。加密货币市场缺乏传统期货市场的深度和流动性，而永续合约则迅速吸引了大量的流动性。
4. 永续合约与传统期货合约的对比
不同于具有固定到期日和结算价格的传统期货合约，永续合约可以无限期持有，并通过资金费率机制进行不断调整，以确保永续价格与现货市场价格保持一致。这种机制激励交易者持有能够使两种价格更接近的仓位，从而在市场价格出现明显偏差时进行调整。
永续合约的运作机制为了深入理解永续合约的工作方式，我们首先需要认识到传统期货合约的价值通常与其标的资产的当前价格(即“现货价格”)存在差异。这是因为期货合约的价值是基于未来某个日期预先商定的价格来确定的，这个价格被称为“期货价格”。
举例来说，若某人在今日签订了一份期货合约，约定六个月后以20,000美元的价格购买BTC，那么实际的BTC价格与合约中约定的20,000美元之间往往会有所不同。这种差异会导致仓位的盈利或亏损发生波动，正是这种波动性使得期货合约对投机者具有吸引力。随着合约到期和结算的临近，期货价格通常会趋向于现货价格，以保持两者之间的关联性。
然而，永续合约在交易者开立时虽然也具有固定价值，但它并没有到期日，这意味着交易者可以无限期地持有它。因此，为了确保永续价格不会与现货价格脱节，并激励交易者继续对市场走势进行推测，就需要引入一种特殊的机制。这种机制就是资金费率，它通过不断调整来保持永续价格与现货价格的一致性，从而为交易者提供了一个稳定且有效的投机工具。
交易永续期货合约的优势永续合约在金融市场，特别是加密货币领域，越来越受欢迎。这类合约不仅用于加密货币如比特币和以太坊的交易，还广泛应用于商品、指数等其他资产。那么，为何这么多人选择利用永续期货合约进行交易呢?以下列出了几个主要原因：
对冲与风险管理：这是期货的基本功能，有助于投资者规避价格波动风险。
无固定到期日：永续期货最显着的特点之一是它没有到期日，投资者可以无限期地持有头寸，无需担心合约到期或展期的问题。
资金费率机制：这一机制确保永续合约的价格与标的资产的现货价格保持接近。费率由合约的一方根据永续期货价格与现货价格之间的差额支付给另一方。
做空机会：即使投资者没有持有相关资产，也可以通过做空来预测其市场表现。
槓桿效应：永续期货允许投资者使用槓桿，这意味着他们可以用较少的资金控制更大的交易头寸。然而，这也增加了潜在的盈利和赔钱风险。
保证金要求：投资者需要维持一定的保证金以确保其头寸。如果保证金低于维持保证金的水平，头寸可能会被强制平仓以防止进一步的损失。
此外，永续合约是加密货币市场上流动性极强的工具之一，每日交易量巨大。它们为投资者提供了多种策略选择，如利用槓桿、对冲和套利等。但同样，这些合约也伴随着相应的风险，如过度使用槓桿、强制平仓和市场波动等。因此，在进行此类交易之前，充分的风险管理和了解合约细节至关重要。
永续合约交易须知在加密货币领域，有些人因永续合约而迅速积累财富，但也有人因此破产。鉴于永续合约的高风险性，投资者在进行此类交易前必须对其有深入的了解。
其中，最为关键的几个知识点包括：
做多与做空：永续合约允许投资者根据市场走势进行做多或做空操作。
槓桿倍率：通过调整槓桿倍率，投资者可以放大其本金的操作规模，从而增加盈利或赔钱的潜力。
保证金机制：了解初始保证金和维持保证金的概念对于管理风险至关重要。如果保证金不足，投资者可以选择补充以维持其头寸。
想要通过永续合约赚取收益，掌握一定的交易策略至关重要。对于新手而言，了解并熟练运用以下几个常用的永续期货合约交易策略，将有助于提升交易的成功率。
1.投机策略
这要求你根据对标的资产未来价格走势的预期，在永续期货合约中建立相应的多头或空头仓位。例如，如果你预测比特币的价格将会上涨，那么可以买入比特币永续期货合约，从价格上涨中获利。相反，如果你认为比特币价格将下跌，可以卖出比特币永续期货合约，从价格下跌中获利。投机策略虽然具有高风险，但也可能带来高回报，因此需要谨慎分析和严格的风险管理。
2.趋势跟踪策略
交易者可以利用技术分析来识别市场趋势，并据此建立相应的多头或空头仓位。这种策略要求交易者顺应市场动量，沿着趋势方向建仓，并在趋势发生反转时及时平仓。
3.对冲策略
永续期货还可以用于对冲标的资产的现有仓位风险。例如，如果你持有比特币，并担心其价格下跌，可以通过卖出相应的永续期货合约来进行对冲，以降低潜在损失。
4.套利策略
交易者可以利用永续期货市场和现货市场之间的价格差异，通过套利策略来获利。这通常涉及在一个市场购买资产，并同时在另一个市场出售相同的资产，从而利用两个市场之间的价差赚取利润。这种策略要求交易者密切关注市场动态，并快速准确地捕捉套利机会。
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