第三财经网 2024-11-16 17:23 0
A股市场今日反弹，AI概念全面冲高。
A股市场反弹
AI概念全面冲高
9月22日，A股三大指数放量反弹。沪指收涨1.55%，重返3100点上方，报3132.43点；深证成指收涨1.97%，创业板指收涨2.32%。
核心资产迎来大涨，沪深300涨1.81%，上证50涨2.21%。个股涨多跌少，共计4600余股飘红，两市成交额大幅回升至7663.62亿元。北向资金全天净买入74.93亿元，终结连续3日净卖出态势。
至于今日大涨原因，有分析称，可能是受到近期市场中关于“转融券和量化基金监管传闻”的持续发酵影响。
盘面上，AI概念全线爆发，CPO（共封装光学）方向领涨，博创科技、中际旭创、新易盛等多股涨逾10%；券商股集体拉升，华创云信涨停，信达证券、哈投股份、国联证券等股涨逾5%。煤炭、贵金属、ST等板块则逆市下跌。
渤海证券指出，本周A股市场已缩量至地量水平，市场整体卖压得到极大释放。市场整体向下风险较小，且此次十一假期长达8天，出行需求或得到极大释放，助推各项假期数据向好，持股过节的胜率较高。在此预期下，或推动节前一周行情的回稳反弹。
CPO板块掀涨停潮
AI龙头股昆仑万维今日主力资金净流入12.72亿元，位于A股全市场首位。消息面上，昨日晚间，昆仑万维发布《承诺未来三年不减持公司股份的公告》，其中表示，基于对AI行业及公司发展战略高度认同并长期看好，控股股东周亚辉及一致行动人新余盈瑞世纪软件研发中心承诺未来三年不以任何形式减持所持有的昆仑万维股票。
受此消息影响，该股今日20cm涨停，全天成交额61.29亿元；深股通专用席位净买入3.38亿元。
AI细分板块CPO指数今日大涨6.52%，位于概念指数前列。成份股掀起涨停潮，源杰科技、天孚通信、太辰光、光迅科技、剑桥科技等7股封上涨停。
资金也密集流入CPO概念股。华工科技主力资金净流入额高达8.33亿元，位居A股全市场第二；剑桥科技、中际旭创主力资金净流入4亿元以上，双双进入A股市场前十。
剑桥科技近期表示，公司是华为的光模块供应商。目前，公司800G光模块的发货数量在千只到万只的量级，正在积极争取光模块领域新的业务机会。
中际旭创近期表示，公司已在2023OFC发布和现场DEMO了1.6T光模块，目前正根据重点客户的需求持续推进和完善产品。
CPO是光模块领域的技术之一，是指把光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。该方式可以使电信号在引擎和芯片之间完成更快的传输，缩短了光引擎和交换芯片之间的距离，可以有效减少尺寸，降低功耗，提高效率。
根据LightCounting数据，2022年全球光模块企业TOP10中，中国企业已占据7席，同时中际旭创等企业已实现800G高速光模块批量出货。考虑到CPO等技术会给格局带来的颠覆性，目前国产企业均在积极布局相关领域技术产品。
山西证券认为，光模块是光通信产业链的重要组成部分，目前市场规模约百亿美元。光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展，行业增长确定性强。
机构预计业绩高增长的
CPO概念股出炉
证券时报·数据宝梳理了CPO板块中绩优且高回撤的个股，以飨读者。
根据5家及以上机构一致预测，共计27只CPO概念股2023年净利润有望实现同比增长。三安光电、中贝通信、斯瑞新材预计全年业绩增幅居前，依次为110.83%、78.98%、64.45%；德科立、永鼎股份、亨通光电、航天电器预计全年业绩增长在40%以上。
与此同时，上述概念股近期普遍出现较大回调，较年内高位回调幅度均超10%。源杰科技、凌云光、长光华芯、意华股份回调幅度居前，在45%以上。
LED芯片龙头三安光电近期在投资者互动平台表示，目前，公司可提供满足400G光模块应用的光收发芯片，800G光模块应用的光收发芯片正在研发中。
源杰科技则表示，公司产品主要应用于光纤接入、数据中心、无线通信、车载激光雷达等领域。在光通信领域中，主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G光芯片产品和大功率硅光光源产品。
外资对多只CPO概念股保有较大持仓。数据宝统计，截至9月21日，共计15只概念股北上资金最新持股量超过1000万股。其中，立讯精密和中天科技的北上资金持股量居前，分别为4.17亿股、2.85亿股；紫光股份和生益科技随后，持股量均在9000万股以上。
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