第三财经网 2024-11-16 00:49 1354
进入10月，作为券商月度策略精华的新一期金股也陆续披露。
从各券商对于十月份的大势研判来看，一些券商乐观地认为反弹行情正在开启，也有一些券商认为仍是震荡市。具体配置上，AI、科创相关的标的仍然受到青睐，同时不少券商看好三季报业绩有望超预期的板块。
9月最牛金股单月涨超41%
复盘9月各券商金股组合表现，在金融终端收录的41家券商金股中，当月金股组合取得正收益的券商不足一成。同期上证综指、沪深300指数分别下跌了0.30%、2.01%。
德邦证券以0.78%的当月收益排名第一，德邦证券推荐的金股太极集团在9月份上涨了7.86%。长城证券9月金股表现也可圈可点，9月推荐的10只金股中有5只上涨，其中福瑞股份单月涨幅达41.56%，羚锐制药单月涨超11%。
在9月各金股中，长城证券推荐的福瑞股份当月上涨了41.56%，涨幅居于当月金股榜首；华福证券推荐的新莱应材9月涨幅达到25.34%，排名第二；东海证券推荐的微电生理-U以20.74%的月涨幅位居第三。
数据显示，今年前三季度，约四分之一的券商金股组合收益率为正，排名第一的是银河证券金股组合，年初至今涨幅达到8.94%；国联证券、天风证券金股组合则位列第二、第三位，年内收益率分别达到8.18%、7.9%。
10月金股出炉，机构称A股反弹已至
截至目前，已有20余家券商发布10月金股。
整体而言，展望10月份A股市场，一些券商认为反弹行情正在开启，还有一些券商认为仍是震荡市。在具体配置板块方面，AI、科创相关的标的仍然受到青睐，三季报业绩有望超预期的板块也获得一些券商推荐。
民生证券认为，A股的反弹行情正在开启，“高低切换”这一共识过于容易，反而需要警惕和辨别。配置上，民生证券认为，第一，上游资源消化超额收益的压力可能并不大，仍应坚守，推荐油、铜、煤炭、铝、油运钢铁、贵金属；第二，随着北上资金的回流，建议关注新能源车、建筑材料、食品饮料，消费者服务；金融板块可以积极配置（券商，银行、保险）；第三，红利资产依然是可以积极配置的方向。
东海证券则推荐了三条配置主线：一是科创经历前期调整后，仍然存在明显的反弹空间，关注科创相关产业，如国产替代等主线。二是顺周期逻辑下，预期好转，价格回暖，上游开启补库，关注基本面改善的石油石化等板块。三是三季报披露逐步开启，关注业绩超预期的可能性，如军工、医药、高端制造等。
对于市场，申万宏源策略首席王胜认为，自827政策组合拳以来，政策预期得到上修，但市场整体仍处于窄幅震荡阶段。一方面，市场虽然对后续政策催化保有基本的信心，如汇率稳定预期、活跃资本市场、化解地方债务风险、稳增长政策加码等，但目前对于政策效果持续性的预期仍然不高。另一方面，二季报数据显示A股盈利能力继续回落，今年三、四季度业绩因低基数效应有望边际改善，但并不足以确认经济底。海外方面，“再通胀”加强美联储紧缩预期，海外风险偏好仍处于承压阶段。
申万宏源认为，维持震荡市判断，高性价比是触发短期反弹的基础，但A股向上突破仍需要基本面和其他政策刺激的配合。配置上，建议高股息防御，TMT进攻。具体而言，一是关注数字经济，二是关注高股息央企。
石头科技、金山办公等被扎堆推荐
从券商扎堆推荐标的来看，热门标的主要集中在家电、白酒、金融、计算机等领域。
扫地机器人龙头石头科技乃目前最热门的标的，被国联证券、招商证券等5家券商同时列入10月金股。
招商证券认为，石头科技在国内扫地机以价换量销售额转增，石头科技上半年凭借P10爆款迅速抢占3000元+市场份额，三季度发布的P10Pro率先将机械臂新品价格拉到4000元以内，有望保持份额继续提升；海外市场自二季度新品发布后，欧美及亚太地区取得40%以上高增长，预计三四季度公司海外能够保持量价齐升，继续抢占iRobot市场份额。
办公软件龙头金山办公在本月受到国信证券、华金证券等券商的一致推荐。推荐理由上，国信证券认为，公司上半年扣非利润高增长，订阅保持高增长，月活稳定增长，累计付费个人用户数达到3324万（同比增长16.36%）。随着微软copilot产品在业内持续催化，公司AI产品逐步推向市场，复制微软商业模式，公司付费率和市场空间将进一步打开。
白酒板块依然保持高人气，包括贵州茅台、五粮液、山西汾酒、今世缘均在本月被不少于2家券商列为金股。以贵州茅台为例，贵州茅台获得开源证券及东兴证券推荐，开源证券称，公司产品动销韧性十足，需求受宏观环境影响较小，全年实现目标增长确定性强，催化剂为批价上行。
一些金融股也在10月受到券商青睐，比如宁波银行在本月获得国信证券、招商证券推荐；华泰证券获得浙商证券及华创证券推荐。浙商证券认为，华泰证券的推荐逻辑在于，行业贝塔属性高，有望受益于市场活跃度提高、流动性改善等因素，同时公司在金融科技的助力下，财富管理转型与机构业务拓展有望进一步加强。
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