第三财经网 2024-11-20 02:48 1137
随着国家“双碳”战略的实施，稀土永磁材料在未来将继续迎来爆发性的增长。
马来西亚计划禁止稀土出口
今日午后，A股稀土永磁板块突然大涨，中国稀土在13:30左右直线拉升，一度触及涨停板；中科磁业盘中一度涨超17%；大地熊、龙磁科技盘中均涨超10%。
收盘时，稀土永磁概念股多数回落，龙磁科技、大地熊、中国稀土、彤程新材、达刚控股、金石资源等均涨超5%。
消息面上，据报道，马来西亚计划禁止稀土出口，经加工的矿产品可以出口，禁令只针对原材料。
稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素，被称为“万能之土”。目前，我国是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家，美西方稀土产业链的整体规模远低于我国，且其产业链均不完整并存在明显短板。
中原证券研报显示，根据美国地质调查局（USGS）公布的数据，2022年全球已探明稀土氧化物（REE2O3，常简写为REO）储量约为1.3亿吨；其中，中国约为4400万吨，稀土储量占比约为33.77%，位居世界第一。本世纪以来我国稀土消费量长期占据全球消费量第一的位置，2022年消费量占到全球的75%，较2000年增长了近10倍。
10月22日至24日，第二十五届中国科协年会在合肥举行。中国有色金属学会理事长贾明星在现场接受媒体采访时表示，中国的基建优势和专业团队优势“在全球无可比拟”，面对正在升温的关键矿产“争夺战”，中国永远不会落后。他还以稀土领域举例，表示中国在稀土领域的技术优势大于资源优势，“在稀土分离领域，我们完全可以对等制裁。”
近日，美国计划通过扶持全球稀土储量第二的越南建立稀土产业链，以达成对抗中国的目的。据环球时报，中国是全球最大的稀土生产国和出口国，越南的稀土储量与中国并不在同一层次，并且开采稀土需要先进技术，美国和越南都缺乏相关人才和实践经验。越南如果想以低成本方式开采稀土，将存在不小难度。
稀土下游需求旺盛
长期成长性获机构看好
目前，我国稀土行业下游需求占比最大的为永磁材料，为42%。其次为冶金机械、石油化工、玻璃陶瓷、储氢材料、发光材料、农业轻纺、 抛光材料和催化材料，占比分别为 12%、9%、8%、7%、7%、5%、5%、5%。
近十年来，全国稀土产业产值增长大部分得益于稀土永磁材料的增长，且随着国家“双碳”战略的实施，稀土永磁材料在未来将继续迎来爆发性的增长。
中信证券分析指出，展望未来，供给端，国内指标或按需投放，海外供给短期难以形成有效冲击。需求端，变频空调、消费电子、传统汽车、风电等传统需求有望受益于宏观回暖；新能源车、工业节能电机、机器人等新兴需求或持续增长，叠加国家相关政策的支持，稀土产业链长期成长性毋庸置疑。
受下游需求向好影响，9月以来，稀土价格出现较为明显上涨。进入10月，稀土价格延续上涨态势。国金证券表示，当前需求端逐步好转，预计短期内稀土价格以震荡上涨为主。
10只稀土永磁概念股
具备高增长潜力
数据宝统计，今年以来，稀土永磁概念股平均下跌7.87%，跑输同期上证指数。ST鸿达、ST华铁、科力远、宇晶股份、华宏科技等跌幅靠前。
经过大幅调整，概念股整体估值出现下移。截至10月24日收盘，21股滚动市盈率低于30倍。苏美达滚动市盈率9.45倍，排在最低位置；该公司今年上半年实现净利润5.12亿元，同比增长13.03%。
从业绩数据来看，按照三季报、业绩快报、预告净利润下限计算，惠城环保、英威腾、横店东磁、正海磁材、钢研纳克5股净利润为增长状态。惠城环保净利润增速最高，前三季度净利润为1.36亿元，同比增长15.04倍。
从未来增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的概念股有10只，包括中国铝业、领益智造、厦门钨业、彤程新材、金石资源等。
以最新收盘价与机构一致目标价相比，惠城环保、久吾高科、厦门钨业、领益智造、中国铝业、立中集团上涨空间均超30%。
惠城环保上涨空间达61.56%，排在首位。国盛证券研报认为，公司深耕危废循环技术，主业企稳并签订重大危废处置项目订单，业绩拐点已至且未来催化可期。
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