第三财经网 2024-11-19 19:34 1052
万亿芯片巨头突然“爆雷”。
1月25日晚间，美股开盘，英特尔股价突然暴跌，盘中最大跌幅超12%，截至收盘，跌幅仍达11.9%，创近两年以来的单日最大跌幅，单日总市值蒸发249亿美元（约合人民币1800亿元）。消息面上，英特尔在最新的财报中，释放了一则重大利空消息，其预计2024年第一季度公司营收为122亿美元至132亿美元，远低于市场预期的142.7亿美元；预计第一季度Non-GAAP下调整后每股收益为0.13美元，低于市场预期的0.34美元；预计第一季度的毛利率为40.7%，亦大幅低于市场预期。
另外，爆火的减肥药赛道传来一则大消息，1月26日，国家药监局官网显示，诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂。
有分析人士指出，司美格鲁肽片是国内第一款口服多肽药物，或许意味着，后续类似的口服多肽药物获批的可能性更大。目前，国内也有多家药企正在研发口服多肽GLP-1药物，华东医药、先为达、闻泰医药等均有所布局。
深夜爆雷
1月25日晚间，美股开盘，英特尔股价突然暴跌，盘中最大跌幅超12%，截至收盘，跌幅仍达11.9%，创近两年以来的单日最大跌幅，单日总市值蒸发249亿美元（约合人民币1800亿元），最新总市值缩水至1845.5亿美元（约合人民币13300亿元）。
消息面上，英特尔最新发布了2023财年第四季度财报（截至2023年12月），其中显示，英特尔在2023年第四季度实现营收154亿美元，略超市场预期（152亿美元），同比增长10%，结束了连续七个季度的营收下降趋势；净利润为26.69亿美元，同比扭亏为盈，超出市场预期（9.57亿美元）。
但在最新的财报中，英特尔释放了一则重大利空消息——对2024年第一财季的业绩指引。公司预计，第一季度营收将达到122亿美元至132亿美元，远低于市场预期的142.7亿美元；预计第一季度Non-GAAP下调整后每股收益为0.13美元，低于市场预期的0.34美元；预计第一季度的毛利率为40.7%，大幅低于市场预期的42.5%。
预期收入和毛利率双双不及预期，主要是部分业务竞争加剧，或将导致公司的业绩表现有所下滑。
英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）表示，2024年第一季度的疲软前景只是“暂时的”， 因为“新产品和业务的势头和兴奋仍然强劲”，预计2024财年“每个季度的营收和每股收益将实现连续和同比增长”。
英特尔的业务主要由客户端业务、数据中心及AI、网络及边缘域、Mobileye和晶圆代工服务等部分组成。其中，客户端业务、数据中心及AI业务是公司最大的收入来源，两者合计占比达到80%以上。
其中，英特尔的数据中心及AI业务在2023年第四季度实现收入39.85亿美元，同比下滑7.4%。主要受CPU潜在市场正在缩小，且随着竞争对手的陆续入局，公司竞争压力仍在增加。
英特尔首席财务官大卫·辛斯纳（David Zinsner）在电话会上警告称，公司预计与上一季度相比，其数据中心业务将在2024年第一季度出现“两位数”的下降百分比。
减肥药赛道大消息
1月26日，国家药监局官网显示，诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市, 用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂。
司美格鲁肽片（商品名：Rybelsus）是司美格鲁肽的口服剂型，由司美格鲁肽和吸收增强剂SNAC组成。SNAC可以局部升高pH从而保护司美格鲁肽不被蛋白酶降解，另一方面还能促进司美格鲁肽跨细胞转运来增强胃内吸收。
据医药魔方，口服司美格鲁肽的降糖效果在10项PIONEER临床试验中均得到证实，共涉及9543例2型糖尿病患者。
在司美格鲁肽片的糖尿病适应症获批上市后，市场更为关注的是其减重适应症何时能够在国内上市，也就是市场曾疯狂热炒的减肥药。
据药物临床试验登记与信息公示平台，目前司美格鲁肽口服剂型的减肥适应症仍在三期临床阶段。
诺和诺德试验数据表明，口服司美格鲁肽50mg具有良好的减重效果。据诺和诺德官网消息，2023年5月，诺和诺德公布，在OASIS1试验中，口服司美格鲁肽50mg在肥胖症和超重患者中实现15.1%的减重。
当前，“减肥神药”已经取代电动汽车，成为2024年美股最大宠儿之一。
诺和诺德股价一路飙涨，一度成为欧洲市值最大的上市公司，隔夜美股收盘，诺和诺德股价大涨超2%，最新总市值升至4816亿美元（约合人民币35000亿元）。
另外，受益于Mounjaro和Zepbound两大GLP-1类减肥药的成功，礼来的股价在去年飙升了59%后，今年以来再度大涨7.7%，一跃成为全球最大的医疗保健公司，最新总市值达6068亿美元（约合人民币44000亿元）。
盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示，目前，真正吸引投资者的趋势是人工智能和GLP-1类减肥药。分析师预计，GLP-1类减肥药的销售增长预计将推动这两大巨头股价继续上涨。
有分析人士指出，司美格鲁肽片是国内第一款口服多肽药物，这或许意味着，后续类似的口服多肽药物获批的可能性更大。目前，国内也有多家药企正在研发口服多肽GLP-1药物，华东医药、先为达、闻泰医药等均有所布局。
据Frost&Sullivan数据显示，过去几年我国减肥药市场表现可观，从2016年的2.6亿元人民币增长到2020年的19亿元，年复合增长率为64.6%。据平安证券预计，2030年中国减肥药物市场规模将达到149亿元，CAGR为22.9%。
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