历史罕见！单日资金净流入近190亿 宽基ETF成“吸金”主力

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8月29日，市场大涨回血，A股沪深两市超4500只个股上涨，两市成交连续两个交易日站上1万亿元。人气回暖之下，昨日，沪深两市股票型ETF合计资金净流入近190亿元，其中，中证500、沪深300、中证1000等宽基ETF成“吸金”主力；半导体、医疗、游戏、电池等多个细分领域ETF产品则成为资金净流出主力。

多位业内人士表示，资金加速流入宽基ETF，一定程度上反映出权益市场配置价值受投资者认可度不断提升。展望后市，对市场可以适当积极乐观。一方面，政策面态度明确，对于市场形成较强支撑，且后续仍可能有更多的支持政策落地，更大幅度扭转市场预期。另一方面，经过前期调整后，市场悲观情绪已有较充分释放。

单日资金净流入近190亿

宽基ETF成“吸金”主力

数据显示，截至8月29日，全市场763只股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）管理规模约1.68万亿元。昨日，A股主要指数低开后逐渐回升走高，沪指收涨1.2%；创业板指表现抢眼，上涨2.82%，科创50指数涨超4%。涨幅居前的行业分别是电机、半导体、汽车零部件、通用设备。在这样的行情中，沪深两市股票型ETF合计资金净流入达188.17亿元。

从资金净流入排行看，8月29日，中证500、沪深300、中证1000、科创50等相关宽基ETF产品资金净流入居前。比如，南方中证500ETF单日“吸金”48.09亿元，位居当日资金净流入之首。紧随其后的是，华泰柏瑞沪深300ETF单日“吸金”44.74亿元，最新规模达1226.32亿元，稳居股票ETF规模排行之首。此外，南方中证1000ETF、华夏科创50ETF单日资金净流入分别为16.51亿元、13.72亿元，也处于资金净流入前列。

记者注意到，4月中下旬以来，科创50ETF规模不断增长，目前华夏科创50ETF规模达917.30亿元，年初至今增幅超80%，成为仅次于沪深300的第二大宽基指数产品。多位业内人士认为，科创50指数产品持续“吸金”原因在于“硬科技”标杆龙头属性凸显，指数产品生态日渐完善，吸引市场热度和认可度不断提高。

此外，近日小盘风格ETF集中获批发行，增量资金也加速涌入国证2000ETF，该ETF产品规模已激增至10.71亿元，年初至今增幅超320%。万家基金表示，当前市场流动性充裕，小盘股在业绩增速和情绪弹性方面显著占优，小盘强势行情有望持续演绎。投资者也可借助相关ETF一键布局小盘成长风格，捕捉短期反弹机会，把握长期小盘行情。

在上述资金净流入居前的20只股票ETF中，宽基ETF产品占比超八成。深圳一位宽基ETF基金经理表示，宽基ETF跨越众多行业，受单一行业影响较小，能有效规避行业风险。因此，判断宽基ETF相比行业ETF更为简便，不需要纠结关注某个行业，也无需费时费力地研究特定行业。

此外，宽基指数产品分散风险、低费率、稳收益的特征可以良好匹配当前市场环境下投资者的风险收益需求。A股市场上受到关注较多宽基指数主要有上证50、沪深300、中证500、创业板指等指数，在行业轮动加快，投资者不知道该买什么的时候，宽基ETF产品自然成为不二选择。

万家国证2000ETF基金经理杨坤也表示，在市场震荡调整的背景下，宽基ETF的持续流入反映了在指数整体估值处于低位的背景下，投资者对市场配置价值的认可度在不断提升，同时也反映了投资者对后续政策出台、经济上行的信心在增强。

细分赛道主题ETF成资金流出主力

从资金净流出排行看，8月29日，半导体、军工、医疗、游戏、电池等多个细分领域ETF产品成为资金流出主力。比如，国联安半导体ETF单日资金流出5.80亿元，国泰军工ETF、华宝医疗ETF、鹏华半导体ETF、国泰芯片ETF等资金净流出均超1亿元。

深圳一位医药ETF基金经理则表示，医药板块中长期的成长逻辑非常扎实，包括老龄化、消费升级、国产替代等等。另外，估值角度来说，现在已经处于历史底部区间。未来的业绩也有望维持比较好的增速，尤其是在去年低基数的情况下。所以，当前阶段是医药板块比较好的配置时点。

他认为，一方面，短期来看，医药行业已经跌出了性价比，但是另一方面目前还不具备走出一波很强的趋势行情的条件。这反而给投资者提供了相对比较舒服的布局时间段，可以根据自己的风险偏好以及资金使用情况分批进行布局。未来2-3年的维度来看，医药板块的投资回报我们还是非常乐观的。

深圳一位动漫游戏ETF基金经理表示，基本面上看，当前游戏板块受到“消费复苏+本土游戏出海+AIGC驱动降本创新”多重利好。一方面，随着经济和消费市场复苏、大厂重磅作品获得版号并推动上线，游戏市场供需有望产生共振、迎来反弹，游戏公司2023年业绩释放或可期。此外游戏出海文化使命增强，随着政策鼓励推动、头部厂商布局、新兴市场崛起，未来或有一定空间。

短期来看，西部利得基金建议，关注近期政策持续发力的板块，如非银金融等。中长期看，西部利得基金看好科技、制造等成长板块的投资机会，AI、智能驾驶、机器人等创新技术有望持续落地，推动板块景气度的提升。