第三财经网 2024-11-17 05:39 930
开市大吉！
19日，A股龙年首个交易日，三大指数集体高开，沪指涨0.72%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.51%；高开个股超4200只，其中59股涨超9%。盘中，沪指持续拉高收复2900点。
截至收盘，沪指涨1.56%报2910.54点，深成指涨0.93%报8902.33点，创业板指涨1.13%报1746.42点。沪深两市成交额9572亿元；北向资金净流出63.75亿元。
行业板块普涨
盘面上，AI应用题材概念全线走强，Sora方向领涨，会畅通讯、易点天下、当虹科技、因赛集团、万兴科技等多股20%涨停；AIGC方面，云创数据30%涨停，中文在线、宣亚国际、汉仪股份等20%涨停。
北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布首个文生视频模型Sora，可以用文字指令生成长达60秒的高清流畅视频。银河证券分析表示，Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，预示AGI将加速到来，未来千行百业将颠覆式变革，伴随科技巨头持续加码，2024将迎来AIPC元年，叠加PC换机需求，AIPC有望加速渗透。
教育板块走高，开源教育、全通教育20%涨停，*ST豆神、科德教育、凯文教育、昂立教育等涨逾10%，传智教育、国新文化等涨停。
ST板块盘中表现活跃，*ST左江涨超10%，ST天成、ST中嘉、ST同洲、ST大集、ST熊猫等近20股涨停。
石油股持续上涨，中国海油盘中涨8%创历史新高，中国石化涨近5%；煤炭股强势，安泰集团、兖矿能源、云煤能源相继涨停，中国神华创历史新高。
外围市场平稳
春节长假，全球市场又发生了什么？
美股方面，热门数据打压降息预期，美股结束连续五周上涨趋势。春节期间道指累计跌0.11%，纳指跌1.34%，标普500指数跌0.42%。
欧洲主要股指普涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数春节期间涨1.84%，法国巴黎股市CAC40指数涨1.58%，德国法兰克福股市DAX指数涨1.13%。
国际油价飙升，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨至每桶79.19美元，假期涨幅3.06%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨至每桶83.47美元，涨幅1.56%。
黄金回落，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价春节期间跌0.72%；不过，3月交割的白银期价春节期间涨3.90%。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，在节假日期间，外围市场普遍出现上涨，对节后A股市场实现开门红起到了很大的推动作用。
杨德龙称，从全年来看，资本市场有望逐步扭转兔年下跌的走势，在龙年走出结构性牛市行情，一些被错杀的优质股票将会迎来估值修复的机会，而优质龙头股的估值修复是龙年的投资主线。现在龙年的行情已经拉开帷幕，首日的开门红也带来了很好的征兆，投资者要抓住机会，逢低布局一些被错杀的优质股票或者优质基金，在龙年打一个漂亮的翻身仗，实现较好的投资回报。
券商看后市
节后交易已正式开启，A股预计将如何表现呢？来看五大券商的分析。
中信建投：有望延续企稳修复行情
1月金融数据与假期消费、出行数据好于预期，叠加同期海外股市整体上行，资本市场改革政策频发，有效提振投资者信心，市场有望延续企稳修复行情。
一方面，节前市场信心已开启修复。节前中小盘拉升幅度大，中小盘ETF大幅放量，相关股指得到大幅拉升，AI浪潮助推下“中小盘+成长”占据市场主导风格。两融余额加速下降，市场杠杆空间充足。另一方面，假期数据好于预期。春节假期出行、消费数据超预期，假期居民出游、消费意愿高涨；1月社融数据超出市场预期，经济基本面稳中向好，结合PSL、“三大工程”的落地或催化地产行业。
招商证券：稳步走高概率进一步加大
随着流动性冲击逐渐化解，市场有望逐渐筑底回升，A股走成类似2016年快速调整后稳步走高的概率进一步加大。
风格和行业配置层面，从红利策略到红利成长，重视中盘。大小盘风格方面，超大盘和小微盘面临的交易机制约束下，中盘是更好的风格选择。行业选择层面，考虑未来一两个月的角度，综合考虑前期表现、估值、交易活跃度、景气变化、政策和事件催化，建议关注电子、计算机、机械、医药等新质生产力方向，建材轻工等受益于三大工程和地产稳增长政策的方向。
国泰君安：短期反弹窗口有望延续
考虑到前期中小市值板块的深度调整，以及历史低位的两融担保比例水平，高风险偏好投资者预期修正已基本结束，微观交易结构出清带来的“交易底”已经得到确认。
后续市场将步入春节至两会政策、数据、业绩空窗期，1月超预期的信贷需求、资本市场监管优化以及活跃资本市场对于流动性的呵护，或将带来投资者情绪的改善与空头回补，节后短期反弹窗口有望延续。值得注意的是，由于缺乏可持续的预期改善动力，市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合，短期市场超跌反弹后指数仍以震荡磨底为主。
配置方面，春节至两会历年来都是主题交易的活跃期，成长获得超额的概率超80%，海外AI产业积极变化有望对A股形成映射。因此，短期超跌反弹中市场风格将趋于均衡，投资者重视低风险特征稳定板块的同时，应兼顾成长主题投资线索。
申万宏源：短期还有演绎空间
一方面，管理层稳定资本市场预期对症下药，资金面结构问题快速缓和，触发超跌反弹。量化指标指向超跌反弹行情刚开始，短期还有演绎空间。另一方面，前期A股和美股罕见地出现了极强的负相关性。
现阶段，资金面压力快速缓和，A股的独立问题正在解决，这种情况下，A股和其他市场的联动有望逐步恢复。中期来看，2024年总体仍是震荡市，四季度市场中枢可能逐步抬升。
配置方面，美股科技股上涨带动的A股映射至少是超跌反弹行情演绎的线索，科技成长是更超跌方向，短期反弹有望兑现。行业方面，可重点关注AI应用、AI算力、AI PC，华为链、机器人、国防军工、减肥药的投资机会。
光大证券：市场风格或介于均衡与顺周期
展望2月，市场情绪很可能会回暖，一方面，春节后受资金回流股市等因素影响，市场情绪通常会出现显著抬升。另一方面，考虑到近期市场表现较为疲弱，叠加国常会积极表态，未来可能会有相应政策出台以呵护市场，这也将有望对市场情绪形成一定的支持。经济现实方面，随着前期政策效果的逐步显现，预计经济现实将持续修复。
因此，未来市场或会处于“强现实、强情绪”情景，但考虑到当前市场对于活跃资本市场政策有一定期待，若预期出现落空，“情绪”也可能会出现回落，因此也有一定的概率出现“强现实、弱情绪”的情景。行业方面，建议投资者关注石油石化、非银金融、医药生物、传媒、基础化工及电子行业等行业。
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