第三财经网 2024-11-16 06:34 692
记者获悉的一份宁泉资产旗下产品1月份月报显示,截至1月底,该产品股票投资占比接近六成,基金经理也在月报中表示:“2024年我们预期市场主要指数会有一定程度的上涨,我们实现正收益还是信心十足的。”
事实上,除了宁泉资产,多家私募对后市保持谨慎乐观态度。比如,今年以来有4家私募管理人出手自购,2月私募信心指数和对A股走势的预期信心指标也均环比上升。在业内人士看来,政策积极信号频现下,重点关注和布局权益市场的时点已至。
宁泉资产月报乐看后市
近日,渠道人士透露,宁泉致远45号私募证券投资基金运作报告已发布,其中对后市的乐观预期备受市场关注。
宁泉资产在月报中表示:“2024年,我们预期市场主要指数会有一定程度的上涨,但要把不大的指数涨幅转化为良好的收益,关键仍在于板块和个股的选择。今年能实现多少收益我们无法知道,但实现正收益还是信心十足的。”
看多的同时也做多。月报显示,截至1月底,宁泉致远45号产品的股票投资持仓比例为58.13%,可转债和可交债投资比例为6.72%。
据悉,宁泉资产掌门人为知名基金经理杨东,2007年杨东曾在市场高点提醒股市风险。近年来,宁泉资产多次在市场关键节点发声,后续也得到了市场验证,因此,其在1月份月报中对市场的乐观判断备受关注。
比如,2020年3月,杨东在路演时抛出宁泉资产的判断是:“A股市场未来3000点是大概率看得到的,这次下跌得越多,对未来越有利,可以更多从机会的角度去看。”2020年末,宁泉资产对2021年的市场则给出了明确的判断,即2021年是一个投资小年,投资需要相对谨慎。
展望后市,宁泉资产表示,未来价值驱动是股价上涨背后长期唯一可靠的动力。“公司会以农耕式的方式来经营投资组合,即与优秀的公司长期相伴,分享公司每年的分红和价值增长,目前分红收益已经构成资产收益的相当比例。”
机构频频出手
除了宁泉资产,近期私募整体对于市场的预期有所回暖,百亿级私募更是频频出手自购。
私募排排网最新统计数据显示,2024年2月排排网·中国对冲基金经理A股信心指数为117.4,相较1月初上涨1.4%。与此同时,2月A股市场趋势预期信心指标值为120.67,环比1月上涨3%。
排排网·中国对冲基金经理A股信心指数
2月6日,幻方量化发布公告称,其将于2月6日以自有资金2.5亿元申购公司旗下产品并投向A股市场。
幻方量化表示,今年以来市场波动加剧,出现了非理性下跌。但越是在困难时刻,越应该坚定信念,克服挑战。“我们始终相信市场会逐步回到正常的轨道,也始终相信中国市场的投资价值。希望我们可以共同保持乐观,并肩度过。”
无独有偶,近日,沪上一家百亿级量化私募人士也透露:“公司从去年10月便开始以自有资金定投旗下多头策略产品,近期也正在酝酿自购,希望能与投资人共渡难关。”据第三方平台统计,截至2月6日,今年以来共计4家私募发布自购公告,合计自购金额为3.13亿元。
权益资产性价比逐步显现
在多位业内人士看来,伴随着中长期资金逐步入市,政策积极信号不断显现,权益资产的性价比愈发凸显。
聚鸣投资认为,当前资产价格已计入过多悲观预期,随着政策的加码发力和信心的逐渐回升,A股有望迎来修复行情。在组合方面,公司会保持相对均衡分散的状态,并且随着年报进入密集披露期,公司将自下而上持续寻找业绩改善的个股机会。
运舟资本创始人周应波也分析称,2024年中国宏观经济相关政策有望保持积极态势,与此同时,监管层提出“建设以投资者为本的资本市场”,有助于提振国内外投资者的信心,从而助推A股市场估值企稳回升。
对于具体的投资机会,周应波称,通过国企改革等方式有望提高净资产收益率(ROE)的行业,值得更多的关注与重视。另外,科技硬件、智能汽车、创新医药、AI应用等成长板块的标的,目前大多处在“0-1”的发展阶段,后续在步入下一发展阶段的过程中会出现明确的投资机会。
宁泉资产则直言:“我们开始买入少量光伏的标的。新兴行业的竞争往往更加激烈和残酷,此次光伏在内的很多行业再次实现供需平衡可能需要更多的时间,目前我们仍会耐心等待,当然如果相关标的价格进一步下跌,留出足够的安全边际,我们也愿意早一步进场,在场内耐心等待上涨。”
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