金宏发债怎么样可靠吗 金宏发债值得申购吗

金宏发债是相对可靠的投资选择，金宏气体是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商，公司发展前景广阔。金宏转债的投资价值较高，面值对应的YTM为3.15%，转股价值预估在128.49-133.07元之间，因此值得申购，下文为大家进行详细介绍。

金宏发债怎么样可靠吗

1、金宏发债是一个相对可靠的投资选择。金宏气体是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。主要产品包括超纯氨、高纯氧化亚氮等特种气体，以及应用于半导体行业的电子大宗气体和应用于其他工业领域的大宗气体和燃气。公司的发展前景广阔。

2、随着传统行业如钢铁、石油化工等以及节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等下游应用领域的稳定增长，公司将获得大量的发展机会。国内工业气体市场，特别是电子特气需求出现大规模增长。根据中国半导体工业协会的数据，预计到2025年，中国电子特气市场规模将增至316.6亿元，相较于2020年的173.6亿元增长82%。

3、此外，金宏转债的债底保护一般，面值对应的YTM为3.15%，纯债价值为83.74元，平价为91.78元，上市交易后大概率是偏股型转债。转债条款常规设置，可以破净下修，到期赎回价为115元。参考可比转债南电转债、华特转债以及最近上市转债表现，以当前平价计算，预计金宏转债转股溢价率在40%-45%，上市价格在128.49-133.07元之间。参考近一年已发行转债的申购和中签情况，预计金宏转债的中签率在0.002510%-0.003018%之间。

金宏发债值得申购吗

1、金宏转债值得申购。该转债的转股价值为96.36元，债券评级为AA-，发行规模为10.16亿，6年期利率为20.1%。正股金宏气体（代码：688106）是江苏苏州一家民营企业，主要从事气体研发、生产和销售。根据目前市场情绪和转股价值预估，上市价格预计在135元左右，因此建议考虑申购。

2、金宏气体所属的板块是电子化学品，主营业务是环保集约型综合气体供应。公司核心概念题材包括氦气、中芯、工业气体、第三代半导体、半导体、氢能源、冷链物流和天然气。截至2023年一季度报告，公司营业总收入为5.18亿元，同比增长16.25%。扣除非归母净利润为0.55亿元，同比增长85.12%。预计2023年中报归属净利润为1.45亿至1.64亿元。转债发行规模为10.16亿，转股价值为96.36元。

3、金宏转债发行规模较大，预计发行后流动性较好。转股对股本的摊薄压力中等，对流通股稀释率为7.06%。正股的估值处于历史较低水平，截至7月14日，公司的PE（TTM）为48.99倍，处于上市以来的13.92%分位数。在同行业可比公司中，公司的估值分位数处于较低水平。

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