第三财经网 2024-11-17 03:07 359
随着上市公司2023年半年报披露完毕，知名私募的投资布局动向悉数曝光。
在今年二季度，混沌投资葛卫东猛加仓兆易创新(603986)，新进中科曙光(603019)、湘电股份(600416)。高毅资产邓晓峰大举增持TCL科技(000100)、健康元(600380)，却减持了紫金矿业(601899);冯柳则增持中炬高新(600872)、益丰药房(603939)，新进宝丰能源(600989)、泰坦科技。睿郡资产董承非新进申能股份(600642)、元力股份(300174)，仁桥资产夏俊杰增持华域汽车(600741)、苏垦农发(601952)，还有杨东掌舵的宁泉资产加仓了山东路桥(000498)、大亚圣象(000910)等。
葛卫东加仓兆易创新、中科曙光
减持AI龙头科大讯飞(002230)
混沌投资董事长葛卫东以期货投资起家，做得非常成功，2022年他以175亿元人民币财富位列胡润百富榜第328位。近年来，50多岁的葛卫东将更多精力转向股票二级市场做投资，他比较青睐一些颇具成长属性的新兴赛道的上市公司。
据统计，今年二季度末，葛卫东以个人名义共现身8家上市公司的前十大流通股东名单，合计持有52.05亿元，持仓市值较一季度末的54.41亿元有所下降。葛卫东主要布局了人工智能、半导体、新能源、机器人、网络安全等赛道。
具体来看，在今年第二季度，葛卫东逆势加仓国内存储芯片和MCU龙头兆易创新约151万股，持股增至1900.31万股，持仓市值达到20.19亿元。
同时，葛卫东新进了AI概念股、超算龙头中科曙光，持有1097.12万股，期末参考市值为5.58亿元，位列第五大流通股东。他还新进了国内电工行业大型骨干企业湘电股份的前十大流通股东名单，持有1534.09万股，期末持股市值为2.93亿元。
但是葛卫东大举减持了AI龙头科大讯飞325.40万股，获利了结了一部分，持股降至1844.43万股，期末持股市值为12.53亿元;他还小幅减持了专精特新小巨人企业绿的谐波，持股降至156.45万股，期末持仓市值为2.54亿元。
邓晓峰加仓TCL科技、健康元
冯柳增持中炬高新、益丰药房
千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金等多只产品，在今年二季度末的A股持仓股票有23只，合计持有市值达193.34亿元。邓晓峰主要布局在周期有色、军工、汽车零部件、半导体等方向。
根据披露信息，邓晓峰的头号重仓股依旧是有色龙头紫金矿业，虽然两只产品合计减持4250万股，还有一只产品退出了该股流通股东榜单，但期末持仓仍有7.24亿股，合计持仓市值为82.30亿元。
邓晓峰在今年二季度大举加仓半导体显示龙头TCL科技1.97亿股，期末持有市值为7.77亿元;还新进了国产呼吸制剂龙头健康元，合计持有2355.99万股，期末合计持股市值为2.99亿元;还新进了铝电解电容器企业江海股份(002484)，两只产品合计买进1358.45万股，期末持股市值为2.89亿元。
邓晓峰还增持了中国铝业(601600)、云铝股份(000807)、中国巨石(600176)等个股，但是减持了浦东金桥(600639)、确成股份(605183)、锐科激光(300747)、航天电器(002025)等多只个股，清仓了芒果超媒(300413)、豪能股份(603809)等。
高毅资产资深基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，在今年二季度末现身17家上市公司的前十大流通股东名单，持仓市值达到263.78亿元。
其中，冯柳持股市值最大的仍然是安防龙头海康威视(002415)，持有4.32亿股，二季度末持股市值为143亿元左右;同时，他新进了宝丰能源，持有6500万股，期末持股市值为8.20亿元，宝丰能源是全国单厂规模最大的高端煤基新材料和化学品生产制造商;冯柳还新进了泰坦科技，持有215万股，期末持股市值为1.83亿元，泰坦科技是一家为实验室提供科研试剂、仪器及耗材的综合服务商。
值得注意的是，冯柳在今年二季度大举加仓调味品行业的中炬高新2000万股，期末持股增至3500万股，持股市值为12.88亿元，中炬高新此前由于股权争夺备受市场关注。冯柳还加仓了医药零售连锁企业益丰药房1500万股，期末持股升至3000万股，持有市值为11.10亿元。
此外，冯柳还增持了大参林(603233)、龙佰集团(002601)、东诚药业(002675)、信邦制药(002390)、申通快递(002468)等个股，但是减持了同仁堂(600085)、航发动力(600893)、宝新能源(000690)等，退出了华峰化学(002064)的股东名单。
董承非新进申能股份、元力股份
夏俊杰增持华域汽车、苏垦农发
睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非的一举一动备受市场关注，近期在线上交流活动中，他表示看好三个方向：一是高分红的电信运营商，二是未来成长空间较大的中国半导体公司，三是困境反转后、商业模式能给保持持续和稳定的电力板块。
最新披露的上市公司半年报显示，董承非管理的私募产品睿郡有孚1号、3号等，现身4家上市公司前十大流通股东名单。
具体来看，董承非在今年二季度新进了申能股份1732.24万股，期末参考市值为1.21亿元，申能股份是全国电力能源行业第一家上市公司，近年来煤电经营有所改善，新能源发电业务规模持续扩张。同时，他还新进了元力股份，持有324.06万股，期末持股市值仅为5100万元。
另外，董承非的一只产品加仓了鼎龙股份(300054)90万股，期末持有796.33万股，持股市值为1.97亿元，但另一只产品退出了该股前十大流通股东名单;另外他小幅减持了电源管理芯片的重要供应商芯朋微。
夏俊杰掌舵的仁桥资产，擅长逆向布局，不参与市场泡沫。今年二季度末，仁桥资产旗下多只产品，新进了主营业务是图书策划与发行的新经典(603096)，研发药用辅料的山河药辅(300452)，还有国内十大黄金矿山开发企业之一的湖南黄金(002155)。
同时，仁桥资产增持了汽车零部件企业华域汽车，持股数量增至1873.04万股，期末持股市值为3.46亿元;还小幅加仓了苏垦农发，持股增至669.64万股，期末持股市值为7800万元。
兴全基金原总经理杨东“公奔私”以后创立的宁泉资产，风格比较稳健，其在今年二季度末也有部分持仓浮出水面，包括新进了浙江医药(600216)，加仓了山东路桥、大亚圣象、阳光照明(600261)等，但是减持了利亚德(300296)、飞力达(300240)。
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