第三财经网 2024-11-16 08:54 360
根据 9 月 10 日的最新法庭文件，截至 8 月 31 日价格，FTX 共持有 34 亿美元的加密资产，主要包括 11.6 亿美元 SOL、 5.6 亿美元 BTC、 1.92 亿美元 ETH、 1.37 亿美元 APT、 1.2 亿美元 USDT、 1.19 亿美元 XRP、 4, 900 万美元 BIT、 4, 600 万美元 STG、 4, 100 万美元 WBTC 和 3, 700 万美元 WETH。这十项主要资产占了 FTX 整理出的加密资产的 72% 。该文件详细还介绍了 SBF 和其他高管（Nishad Singh、Zixiao “Gary” Wang 和 Caroline Ellison）在 FTX 破产前几个月收到了 22 亿美元现金、加密货币、股权和房地产。这可能有重大意义，因为美国法律允许收回这些款项，并将其计入可分配给债权人的资产存量中。文件还报告了在巴哈马的 38 套公寓、顶层豪华公寓和其他房产，估计价值约为 2 亿美元；以及试图收回向政界人士和慈善组织（如纽约大都会艺术博物馆）捐赠的资金。
目前索赔金额总量约为 160 亿美金+X；整理出资产为 70 亿+X；律师费第一年约为 5-6 亿美金。由于 X 尚不明确，最终客户能赔付的资产比例也仍不明确。
https://drive.google.com/file/d/1Y4jMmyEQq-qOoHL2blXhVjRMMi06X9HB/view? usp=sharing
自 2023 年 6 月 30 日的非客户索赔截止日期以来，已提交超过 2, 300 项非客户索赔，总额超过 3790 亿美元。删除 3130 亿美元的重复项后，剩余的非客户索赔为 650 亿美元，包括：
●美国国税局 IRS 的 435 亿美元（次优先级）；
● FDM（FTX Digital Markets Ltd） 92 亿美元（被认为是无效/重复的）；
● Genesis 的 41 亿美元诉讼和优先索赔；
● Celsius 的 20 亿美元诉讼索赔；
●杂项欺诈索赔 24 亿美元；
●合同/ 503(b)( 9） 14 亿美元；
●应付贷款 11 亿美元；
● Voyager 6 亿美元的合同索赔；
●股权索赔 4 亿美元；
截至目前的客户索赔
截至 8 月 24 日，大约有 36, 075 起客户索赔已提交，总计 160 亿美元。
●在 FTX.com 和 FTX US，债务人迄今已列入了 109 亿美元的客户索赔。
●持有约 79 亿美元（72% ）的索赔的人尚未同意或争议他们的预定索赔。
●持有约 12 亿美元（10% ）的索赔的人已同意他们的预定索赔。
●持有约 19 亿美元（18% ）债权的人对他们预定的索赔金额提出了异议。目前正在进行有争议债权的调解。
●如果客户对他们的预定索赔有争议，他们可在 2023 年 9 月 29 日（客户索赔截止日期）前提交索赔证明。
●政府收回的资产 8 亿美元（SDNY 扣押的资产，包括现金和公共股权投资）；
●经纪资产 5 亿美元（债务人担保和管理的风险经纪资产）；
● A 类加密资产 34 亿美元；
●确定和担保的破产后现金 15 亿美元；
●债务人在诉讼日确定、保管和管理的现金余额 11 亿美元；
●潜在的额外财产价值，包括风险投资、B 类加密资产、待收代币、反诉赔偿、潜在的回避/偏好行动、FTX 2.0 以及对子公司的投资。
截至 8 月 31 日价格，FTX 共持有 34 亿美元的加密资产，主要加密资产包括 11.6 亿美元 SOL、 5.6 亿美元 BTC、 1.92 亿美元 ETH、 1.37 亿美元 APT、 1.2 亿美元 USDT、 1.19 亿美元 XRP、 4, 900 万美元 BIT、 4, 600 万美元 STG、 4, 100 万美元 WBTC 和 3, 700 万美元 WETH。这十项主要资产占了 FTX 整理出的加密资产的 72% 。
债务人经纪账户中持有 5.29 亿美元的证券，包括：
● 4.17 亿美元的灰度比特币信托；
● 7000 万美元的灰度以太坊信托；
● 3600 万美元的 Bitwise 10 Crypto 指数基金；
● 600 万美元的灰度 ETC、LTC Trust 以及 Digital Large Cap；
●不到 10 万的美元的贝莱德股票。
截至申请日，风险投资组合包括了 438 项投资，总资金投入约为 45 亿美元。（注：投入的投资价值并不能表示可能的可回收价值。）
5.06 亿美元代币投资
● ICO 后的代币正在计划交付中，并被认为风险较小。当接收到后，它们成为债务人的加密资产组合中的资产。
● ICO 前的代币是早期阶段的代币，被认为风险更高，因为它们还没有被铸造，所以它们的价值是不确定的。
巴哈马的 38 处房产，账面价值 2.22 亿美元，评估价值 1.99 亿美元。
正在努力收回的潜在资产
已变现的 5.88 亿美元和已识别的 166 亿美元潜在资产
投资：超过 430 个潜在投资
已变现的 5.88 亿美元和正在调查的额外投资大约为 53 亿美元（部分反映在风险投资分析中）。
非债务人附属机构：超过 7 个潜在行动
从 FTX 数字市场有限公司及另外六家非债务人附属公司收到 32 亿美元。
内部人士：超过 50 个潜在行动
从 SBF、Nishad Singh, Zixiao “Gary”Wang 以及其他 46 人收到现金、加密货币、股权和房地产价值共计 22 亿美元。
贷款人：超过 37 个潜在行动
BlockFi、Genesis 和 Voyager Digital 收到或结算的金额为 50 亿美元；债务人正在评估与其他贷款人相关的索赔。
政治和慈善捐赠向第三方支付的捐款总计为 8660 万美元（SOFA 9 条）。
供应商：超过 884 个潜在行动
在优先权期间，供应商共收到了 1.903 亿美元。
加密资产与风险投资
BTC+ETH
作为持续的资产追踪和恢复过程的一部分，债务人已经识别出大约 8.33 亿美元的 BTC 和 ETH 资产（截止到 2023 年 8 月 31 日的代币价值），不包括以 BTC/ETH 计价的 4.87 亿美元的证券。
B 类加密货币
债务人的加密货币持有量包括某些未达到流动性门槛和/或大部分由已破产实体控制的代币。出于报告目的，这些代币被视为 B 类。共计 1300 多种 B 类代币。
截至申请日期，风险投资组合包括 438 项投资，总计约 45 亿美元的已筹资产。
（使用 Deepl 翻译）
风险投资已投资的 6.73 亿美元被变现为 5.88 亿美元（占已投资金额的 87% ），另外还取消了 1.37 亿美元的未投资承诺。
债务人的剩余创业投资组合
前 10 大投资占剩余代币、股权、基金和贷款投资的 66%
股权投资占剩余风险投资的 73% ，共有 202 笔投资。其中主要为 11.52 亿美元的 Genesis Digital；5 亿美元的 Anthropic；1.11 亿美元的 Voyager Digital 等。
债务人已出售了某些 LP，并减少了 1.37 亿美元的未投资资本。正在进行中的销售将释放与另外约 800 万美元的未投资资本相关的负债。剩余的 LP 持仓，不包括已售出的持仓，总额为 1.67 亿美元，占风险投资组合的 4% 。
代币投资占剩余风险投资的 13% ，共有 171 笔投资，平均投资规模为 300 万美元。其中主要包括 Solana 1.37 亿美元；NEAR 8000 万美元；Hole 6800 万美元等。
贷款投资占剩余风险投资的 10% ，共有 11 笔投资，平均投资规模为 3300 万美元。其中主要包括 1 亿美元的 Dave，和 7500 万美元的 Voyager Digital 等。
非债务人投资的融资总额为 7.82 亿美元，包括 9 笔投资，平均投资规模为 8700 万美元。其中主要包括 4 亿美元的 Mount Olympus Capital 和 3 亿美元的 K 5 Global Holdings 等。
债务人于 2023 年 5 月开始了针对 FTX.com 和 FTX US 交易所的营销流程。
●该流程旨在考虑不同的潜在结构，包括收购、合并、重组或其他交易，以重新启动 FTX.com 和/或 FTXUS 交易所
●债务人还在考虑提供管理和运营服务
交易时间将取决于交易的性质、投标人的准备情况和其他考虑因素
●预期索赔类别的大小、恢复资金池和债权人恢复的估算
●要分配给兑换不足索赔与总资产池的财产数量
●FTX.com 交易所被出售或重组的决定和方式
●计划生效日期后的索赔转移过程（恢复权利代币或加密资产）
●确认后实体的公司治理和未来管理
●需要对计划进行任何修订，以确认这些修订符合所有债权人的最佳利益
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