第三财经网 2024-11-15 21:59 435
在泉果基金的2024年度策略研讨会上，基金经理赵诣指出，近年来市场环境剧变，波动加剧，投资逻辑需重塑。他强调，投资者应适应新的估值体系，构建适应新环境的投资框架。赵诣的投资组合保持稳定，通过行业分散和精选个股来控制风险。他关注三个增长领域：持续扩展的行业（如新能源）、国产化与自主可控（如大飞机和国产算力）以及新兴应用场景（如低空经济和AI应用）。
新能源行业供需格局正在转变，头部企业通过海外布局和内部优化增强竞争力。赵诣对AI领域的关注点主要集中在AI基础设施的国产化算力和细分行业应用的拓展。他认为，AI的快速发展催生了对算力的强劲需求，国内算力国产化的趋势日益明显，同时AI技术在各行各业的应用也将催生新的市场机会。
在新能源领域，赵诣看到了长期和短期需求的增长，以及企业在逆全球化中的竞争优势提升。他倾向于选择壁垒高、护城河深的公司，尤其在估值低位时，一旦市场供需反转，这类企业有望迅速复苏。而对于竞争力较弱的企业，他则持谨慎态度。
简而言之，赵诣认为投资者应适应市场新变化，聚焦于AI和新能源的国产化与应用场景创新，寻找投资机遇。
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