第三财经网 2024-11-21 23:58 799
大盘全天高开高走，创业板指大涨超3%。盘面上，新能源赛道股集体反弹，钧达股份涨停，创业板权重股宁德时代、亿纬锂能涨超8%，阳光电源涨超7%。机器人概念股大涨，通力科技、恒而达、新时达、中大力德、鸣志电器等超10股涨停。消费股午后走强，人人乐涨停，中国中免涨超7%。下跌方面，AI概念股冲高回落展开调整，掌阅科技接近跌停，开普云、果麦文化等大跌。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额10724亿，较上个交易日放量718亿。
板块方面
板块上，今日新能源赛道迎来集体反弹，其中光储方向幅居前，其中中信博、通灵股份、禾迈股份、昱能科技、威腾电气等个股涨超10%，钧达股份、海得控制涨停，此外晶澳科技、爱旭股份、TCL中环、阳光电源、隆基绿能等权重均涨超5%。
基本面来看，本周硅业分会硅料价格已经来到7-8万元/吨的区间，税后6-7万元/吨，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，硅料价格已经来到底部区间，部分企业已经亏损停产。分析人士认为，目前全行业有望进入新的价格稳态，价减量增逻辑有望加速演绎，光伏装机需求或将得到刺激，此前积压的集中式项目陆续开工，叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好，预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比增长60%。
今日新能源赛道的集体反弹，一方面可视为自身的超跌反弹，市场对于新能源赛道方向的悲观情绪已在前期的整理较为充分的体现，在AI整体细分都已来至高位的背景下，新能源获得资金的修复也在情理之中。另一方面可以看到，今日外资净买入超90亿，其中深股通净买额为72.87亿，今日赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。总体来说，新能源赛道在经历了今日的放量反弹后 ，虽并不意味着立即反转向上，但对于后续的止跌企稳具有重要的价值，对于偏好于中长期价投的投资者而言，相关个股再度回踩时积极布局，中长期而言的机会大于风险。
机器人板块同样涨幅居前，其中江苏雷利、通力科技20CM涨停，步科股份、禾川科技、汉宇集团等个股涨超10%，中大力德、艾迪精密、埃斯顿、海得控制涨停，绿的谐波、昊志机电、机器人、奥比中光等同样涨幅居前。国海证券研报，当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。其中驱动-电机-减速器组合会是执行机构的首选方案，在成本中占比最高，成为人形机器人普及的最大受益方，在产业链国产化的浪潮下，相关企业值得重点关注。
此外，机器人与当前火热的人工智能方向也有着较为紧密的联系，因此可同样视为AI方向延伸性炒作，在今日集中爆发的情况下，后续的市场反馈较为重要，当其能够延续强势时，市场可能进一步加大与AI相关联的低位品种的炒作力度。
个股方面
个股层面来看，今日新能源权重全线爆发，其中宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、汇川技术等均涨超6%。而宁德时代今日成交额更是超110亿。在货币流动性趋于宽松，美联储议息会议等不确定因素靴子落地后，资金开始尝试回补权重仓位。总体而言，今日放量的大涨，对于权重股中长期止跌企稳起到积极作用。但需注意的是，由于相关个股的中期空头趋势尚未完全扭转，并且此前下跌的过程中也累积了不小的套牢卖压，结合AI与新能源赛道方向资金博弈或将持续，后续大概率仍将反复震荡。想要参与的投资者不宜情绪化追高，耐心等其震荡回踩并再度出现右侧信号，再行进场或具更高的胜率。
后市分析
截至收盘，沪指涨0.74%，深成指涨1.81%，创业板指涨3.44%。北向资金全天净买入92.01亿元，其中沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。
今日三大指数均呈现放量上涨的态势，其中创业板单日大涨3.44%，一举突破了30日均线的反压。在此背景下后续仍先留意5日均线即可，在5日线被有效跌破以前，本轮的反弹或有望延续。此外创业板在经历了今日的放量大涨后，中期趋势已有所加强，创业板中期有望进入止跌筑底的阶段。
中银证券认为，A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。结构上，下半年市场有望重新回到弱复苏周期下的成长主线逻辑，建议关注科技、安全、“中特估”三大主线。2023年A股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境，下半年或将重新回到弱复苏的节奏之中。当前股债风险溢价显示A股市场情绪偏弱，主要指数估值已回到1月水平，显示悲观预期已基本充分计价，结合历史可比周期阶段，A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。
市场要闻聚焦
1、商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施
商务部新闻发言人束珏婷表示，随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。商务部将重点做好以下工作：一是继续完善消费政策，加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。同时，立足商务职能定位，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施，增强政策的组合性、协同性、有效性，并抓好贯彻落实。二是持续办好消费活动。三是不断创新消费场景。商务部将持续深化国际消费中心城市建设，推动步行街高质量发展，推进建设智慧商圈，带动优质消费资源集聚，联动商、旅、文、体，打造更多沉浸式、互动式、体验式消费场景。同时推动建设一刻钟便民生活圈，加快补齐便民设施短板，努力打造百姓家门口的消费圈、幸福圈。
2、百济神州回应艾伯维发起专利诉讼：将适时应对并开展积极辩护
《科创板日报》15日讯，据彭博法律(bloomberg Law)消息，艾伯维公司的Pharmacyclics指控百济神州的Brukinsa药物(泽布替尼)侵犯了一项涵盖其Imbruvica的专利。百济神州对此回应《科创板日报》，“我们将在适当的时候对该投诉作出应对，并开展积极的辩护”。15日，百济神州A、H股双双大跌10%以上，其中A股收跌14%
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