第三财经网 2024-11-22 01:51 441
目前大饼往下扎针许多山寨已经不怎么跟了，7月份大概率会有一波不错的行情。 目前已经轮动了的板块有Pow，Defi，存储，元宇宙。行情并没有走完，可关注回踩支撑的上车位置，代表品种：Bch，Etc，Doge，Comp，Mkr，Uni，Fil，Sand等等。 比较好的进场点基本和大饼保持同步，插针可进。
大盘走势:市场上涨。贝莱德、富达等重新提交btc现货etf申请。美股上涨，创15个月新高。 coinbase大涨。
市场热点:1、隐私的 $xvg 、 $firo 、 $scrt 大涨 .xvg是隐私支付，原来bn应对欧洲监管要下架xvg，后来6月26日撤销下架决定。
2、Ai的 mdt 、 grt 上涨。币安新上线mdt合约，这周上海召开世界人工智能大会。上涨的主要是上轮涨幅少，筹码的ai标的。
3、公链celo上涨，韩国资金炒作，换手率高。
4、币安上线pendle，表现一般。bn上线通常是阶段性高点。
5、meme的 pepe 、pepe2.0开始反弹。垃圾山寨和meme补涨，市场风险加大
6、前期强势龙头 bch 、 comp 、 ftt 开始率先调整。等这些龙头调整完大概率还有第二波。
本周涨幅榜集中在两大叙事。第一是POW叙事（XVG、XEC、BCH、BSV）；第二是RWA叙事（COMP）。加上另外的Lsdfi叙事，是近期三大热点叙事。
XVG:允许用户进行屠名交易的高隐私度支付平台，在区块链基础设施上额外引入了IP混淆技术Tor，确保交易的匿名性。5月，币安出于应对欧洲新监管要求的考虑，宣布将在部分欧洲国家下架一部分隐私币，包括XVG:随后由干社区的强列反对，币安干6月26日指回了这一声明，XVG将不会受到币安隐私币交易限制的影响。同时，XVG属于使用比特币源码的PoW公链，可能也受到PoW叙事影响。
COMP:允许用户存入资产赚取利息的DeFi协议。Compound创始人RobertLeshner宣布成立新公司Superstate，购买短期美国国债并上链，瞄准当下热点概念RWA;同时，Compound新CEOJavson Hobby上任，其履历较为精彩，曾在Coinbase、Uber等公司工作。
XEC:通过对BCH进行一次硬分叉产生的新型区块链资产，支持IFP协议，即将每个区块奖励的8%委派给开发者们。6月15日，贝莱德申提交比特币现货ETF，WisdomTreeInvesco、Valkyrie等也提出新申请，推动PoW叙事的又一轮高潮。本次排名第6的BCH 第9的BSV同样受此影响。
本月最大的不确定性来自于 27 号凌晨 2 点的美联储议息会议了，它很有可能会对币圈造成非常大的冲击，如果没有其他意外的话，本次将会有 86% 的概率再次加息 25 个基点，这绝对是史无前例的，美联储还从来没有停止加息后再次加息的。那对 币家来说，市场从来都是提前反映的。所以如果单看美联储加息的话，市场很可能会在加息前一两周下跌，然后在加息当天利空出尽开始上涨。
这个剧本是经历了多次检验的，就像去年几次加息的时候，都是加息前暴跌，然后加息当天反而上涨，那有没有可能美联储本月不加息？这个概率非常低，除非本月发布的就业率飙升以及 CPI 暴跌才有可能，这种概率不算大，但是一旦有，那绝对是天大的利好，至少上周公布的通胀指标核心 PCE 超预期下降到了 4. 6%，美股也是提振了一波。
总的来说，大户们目前还是处于一个逢低加仓的状态，每次下跌他们都抄底不少，而我们并没有看到他们大幅止盈，所以第5浪形成的概率还是比较大的，毕竟小牛市顶点 3 万一，这还不到前高的一半，实在是有点太低了。特别是华尔街那帮人都入场了，他们资金都进来了，肯定是为了赚钱的，这个价格我觉得他们不会满意，下半年估计他们还会搞些利好来拉盘，咱们拭目以待。
两个非常有潜力的赛道
第一个就是 LSDFI
就是以太坊流动性之家衍生品。这个为代表的就是pendle。项目方 2. 0 升级之后，代币经济学有了很大的改进，而且pendle上面有不停的有新项目去做衍生品的一个质押，它的流动性 TVL 一直在增长，所以这个代币最近涨得非常火，虽然最近回落了，但是长期我还是看好的。当然 LSDFI 这个赛道还有很多未形成气候的小代币，你也可以去观察一下，比如说 zeroz 和 LBR 这两个项目都可以关注。
L2赛道
老生常谈到了二层，像ARB，GMX、 GNS 都可以长期关注，还有aruki 这个事件又让 NFT 进入了至暗时刻，所以市场需要重新定义 NFT的价值和投资的这个意义了。那这里不是说 NFT 没有投资价值，那当市场不好的时候，人们的投资预期会发生改变，会更多去思考 NFT 的新叙事，以及衍射出来的像 game fi， solol fi 等一些 Web 三赛道的真实底层的一些逻辑，所以这个需要时间去修复，要留给市场足够的时间。
Mkr接下来重点关注
RWA板块，先是makerDAO持续买入12亿美元美债，虽然杯水车薪，起码在用行动表明态度。
然后是compound创始人创立新公司，准备将美债代币化，换句话说就是把币圈的钱拿去买美债。同时AAVE也是潜在的发展对象。这些借贷协议的共同特点是有资金存留，可以购买国债，获取稳定收益的同时，还能为国分忧。
而公链币，游戏币，NFT币、xrp，市值很大，占据市场资金，对美国政府又没有实际价值。不知这是不是SEC选择打击对象的考虑之一。
最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。
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