第三财经网 2024-11-16 07:29 424
今天的行情，估计很多人看了都吓一跳——
怎么连8月28日的“底”都破了，沪指还要直奔3000点？
虽然指数“俯冲”明显，但有一点必须指出，今天市场的赚钱效应是强于昨天的。
最直观的，是涨跌个股数。
昨天收盘仅487家上涨，4544家下跌——全天上涨家数基本没超过700家，可以说是极致冰点。
而今天盘中大部分时间，涨跌家数还比较平衡，直到尾盘下跌家数才明显增多——是恐慌盘出来了吗？
板块方面，权重板块如汽车、白酒、大金融（除了券商在护盘，银行保险都跌），今天大多表现不佳，因此指数跌得比昨天厉害。
同时我们也能看到，代表小盘股、科技方向的指数，整体优于其他。
因此，这里有两点建议给大家。
一是，如果你被套的股票，不是最激进、最热点的那些短线标的，而是中长线的布局，那么站在大盘当前的点位，比起忍痛割肉，不如等稍微反弹后，再根据表现强弱决定去留。
二是，近期热点题材轮动（华为、减肥药、半导体、国产替代等），本质上多为资金抱团。抱团是一种存量博弈，与我们期待的指数大反弹（即普涨）有一定对立关系。短期思路而言，当指数反弹，则抱团可能势弱；指数下跌，则抱团加强。
当然，在指数极端杀跌的情况下，高位的抱团资金也可能顶不住压力，选择出局。比如今天下午的赛力斯、欧菲光等突然跳水，还有恒为科技跌停，就是典型。
从近20个交易日领涨个股今天的表现来看，高位抱团股确实也松动了。
这样的思路，或许到市场真正转势后，才会完全失效。
下面来看看今天表现“突出”的板块。
令指数承压的情绪导火索，主要来自贵州茅台，午后跌超5%，创年内盘中最大跌幅。
贵州茅台作为当前的A股“股王”，既是基金重仓，过去很长时间也是北向资金的心头好。当遭遇北向资金和机构资金的双重抛压，这类权重股确实很难有起色。
近期，权重白马股整体表现低迷，如片仔癀、海天味业、宁德时代、拓普集团、宁波银行、中国中免等多股也相继出现闪崩。
不过也有观点指出，历史上多次出现大盘见底以贵州茅台大跌为标志。比如2022年10月底贵州茅台连续大跌，大盘随后见底。
不过，有人哭就有人笑。
今天科技股逆势大爆发。尤其芯片股、算力产业链大涨，先进封装、存储芯片、光刻机等板块涨幅居前。
最新、最炸裂的消息，是英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。
据媒体报道，英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。
京东平台搜索RTX 4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。
显然，美国芯片出口新规已波及民用消费市场。周二（10月17日）晚间，美国更新芯片出口新规，除专用AI计算芯片外，首次覆盖到高端游戏显卡产品。
昨天（10月18日），商务部新闻发言人就美商务部发布对华半导体出口管制最终规则答记者问。
发言人表示，中方注意到，美方于10月17日发布了对华半导体出口管制最终规则。最终规则在去年10月7日出台的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”。美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此强烈不满，坚决反对。
半导体产业高度全球化，美方不当管制严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。美国半导体企业损失巨大，其他国家半导体企业也受到影响。
美方应尽快取消对华半导体出口管制，为包括中国企业在内的各国企业营造公平、公正、可预期的营商环境，与各方一道，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身正当权益。
英伟达回复媒体称，“我们将遵守所有适用的法规，同时努力提供支持多个行业的数千种应用程序的产品。鉴于全球市场对我们产品的需求，我们预计短期内财务业绩不会产生实质性的影响。”
但不论如何，此次新规造成的长短期影响已经形成。
对于美国进一步收紧芯片供应，机构看好国产芯片迎来新机遇。这或许也是今天乃至近期半导体板块的炒作逻辑。
浙商证券研报认为，美国本次计划在芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制，预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片，国产训练及推理芯片的迭代有望加速，迎来新的发展机遇。
东莞证券也认为，随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力的需求不断加大。据华为预测，到2030年，全球通用计算（FP32）总量将达3.3ZFLOPS，相较2020年增长10倍；AI计算（FP16）总量将达105ZFLOPS，相较2020年增长500倍。建议重点关注国产算力产业链。
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