第三财经网 2024-11-20 11:36 1372
新能源领域的坚定信徒施成，管理的国投瑞银基金在第二季度继续保持对新能源的高赌注，同时也聚焦AI引领的TMT行业。他认为，到2024年底，新能源供应不再是主要瓶颈，需求将成为市场走势的关键。施成的基金产品在2024年第二季度末规模约为95亿元，相比第一季度减少了近18%，其中制造业、采矿业和信息传输等是他重仓的领域。
在TMT方面，施成看好数字化趋势，尤其是AI手机等新型终端的崛起，预示着行业新纪元的到来。他关注华为相关产业链，如IC设计和存储，寻求在国产替代趋势中的投资机遇。尽管规模有所收缩，但施成的基金保持高权益配置，多数产品权益占比超过90%，并集中投资于新能源和TMT的领先企业。
新能源车市场去库存后，价格下跌有望刺激未来一两年的需求。施成预计行业领导者将受益于市场份额的扩大和盈利能力的提升。此外，新能源发电行业受益于政策扶持，但去产能过程缓慢，盈利改善尚需时日。储能和重卡等新需求成为行业亮点，而AI手机等硬件的推出将为TMT带来新的投资机会。
施成的多只基金在第二季度调整了重仓股，多氟多成为多个产品的新增宠儿，而华友钴业和赣锋锂业等则淡出了一些产品的十大重仓股名单。总体来看，施成持续押注新能源和科技成长股，但市场波动和全球政治因素仍是潜在的风险。
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